Анализът на Фибоначи се използва за откриване на потенциални нива на подкрепа и съпротива на база на минали ценови тенденции и обръщания. Анализите са базирани на математическите наблюдения на Леонардо Писано, познат още като Фибоначи. Той има заслугата за откриването на последователност от числа, които носят неговото име – Редицата на Фибоначи.
Редицата на Фибоначи представлява серия от числа, които се увеличават по следната схема – 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… За да достигнете до всеки пореден номер от веригата, просто трябва да съберете предходните две числа от поредицата. Например, за да намерите числото, което следва 55 в последователността, трябва да добавите 55+34 (предходните 2 числа от поредицата). Сумата от 55 + 34 е 89. Това е следващото число в редицата.
Това, което заинтригувало Фибоначи в тази последователност, не са самите числа, а връзката между броя или съотношенията, създадени от различните числа в тази редица. Най-важното съотношение е 1.618, известно още като златното сечение или златната среда. Това число може да бъде открито навсякъде в природата. То се открива и в последователността на Фибоначи. Всяко число в редицата е 1.618 пъти по-голямо спрямо предходното. Например 89 е 1.618 пъти по-голямо от 55 (89 : 55 = 1.618). Златното сечение, както и други зависимости, които могат да бъдат открити в последователността на Фибоначи, могат да бъдат приложени при прогнозиране на валутния пазар.
Тази секция описва приложението на числата от редицата на Фибоначи:
- Фибоначи корекции
- Фибоначи ветрило
Фибоначи корекции
Когато една валутна двойка обръща своя тренд, бихме искали да имаме инструмент, с който да прогнозираме силата на корекцията. Нивата на Фибоначи корекции могат да помогнат при опитите да се определи, колко далеч може да достигне дадена валутна двойка, след като е променила посоката на движение.
Фибоначи корекциите, които се използват във валутната търговия, помагат да се открият нивата на вероятна корекция:
– 61.8% – Това ниво се определя, чрез делене на число от редицата на Фибоначи със следващото число, което следва в последователността (55 : 89 = 61.8%).
– 38.2% – Това ниво се определя, чрез делене на число от редицата на Фибоначи с по-следващото число, следващо в последователността (34 : 89 = 38.2%).
– 23.6% – Това число се определя, чрез делене на число от редицата на Фибоначи с третото число след избраното от последователността. (21 : 89 = 23.6%).
При използване на техническия индикатор, Фибоначи корекцията се прилага и на други 3 ключови нива. Въпреки че тези нива не са пресметнати чрез използване на последователността на Фибоначи, те са изключително важни за анализатора. Пресмятането им става по следния начин:
– 50% – Това ниво се определя, чрез откриване на средната стойност между 61.8% и 38.2% ((61.8% ? 38.2%) ? 2 = 50%).
– 76.4% – Това ниво се определя, чрез намиране на разстоянието между 38.2% и 23.6% (38.2% – 23.6%) и след това се добави към 61.8% (61.8% + 14.6% = 76.4%).
– 100% – Това ниво се определя като се открие къде започва предходният тренд.
Определянето на всичките 6 нива на Фибоначи корекция дава възможност за откриване на потенциални нива на подкрепа и съпротива. Можете да видите Фибоначи корекциите на дневната графика EURUSD по-долу. Всяко едно от нивата е изчислено на базата на тренда, показан от възходящата тренд линия. Можете да използвате всяко едно от тези нива, за да прецените кога да сключите сделки или да затворите вече отворена позиция
Разстоянието от 0% до 100% обхваща даден тренд от началото до неговия край. Забележете нивата на подкрепа и съпротива, които се образуват по време на този тренд. 23.60% (1.32070) е ключова съпротива, тествана няколко пъти, преди да бъде пробита. Нивото при 76.40%(1.29417) на моменти се явява съпротива, а в последствие се превръща в подкрепа.
Фибоначи ветрило
Фибоначи ветрилата се базират на 3 нива на вероятна корекция – 61.8%, 50% и 38.2%. За да построите Фибоначи ветрило, трябва да следвате следните стъпки:
- Определете тренда.
- Идентифицирайте трите хоризонтални Фибоначи нива (61.8%, 50% и 38.2%), тъй като те са свързани с тренда.
- Начертайте вертикална линия, която преминава през тези нива на мястото, където трендът приключва.
- Начертайте 3 линии, всяка, от които да започва в началото на тренда и да преминава през различна точка от вертикалната линия, където се намират Фибоначи нивата.
Можете да видите построено Фибоначи ветрило на дневната графика EURUSD. Всяко едно от начертаните нива e пресметнато на базата на възходящата тренд линия, показана с червена стрелка. Можете да използвате линиите на ветрилото, за да си помогнете в решението, кога да влезете и излезете от позиция.
От графиката по-горе можем да видим, че линиите, построени с Фибоначи ветрилото, предоставят няколко точки на съпротива. Анализът се използва за откриване и на нови нива на подкрепа и съпротива, тъй като текущите линии продължават да действат и в бъдеще.
