Графики, графики, графики. Когато повечето хора си мислят за валутна търговия, се сещат за движението на цената и нейното наблюдение, а ако цената се движи нагоре или надолу и за възможността да се печели.
Техническият анализ или разчитането на графиката е следващата стъпка в търговията след фундаменталния анализ. Фундаменталният анализ помага за това дали да се търгува дадена валута или не. Техническият анализ помага да се определи момента, в който да се извърши евентуална покупка или продажба.
Много търговци считат техническия анализ за някакъв вид умение, което всеки би изучил за кратко време и с малко практика. За да започнете, първо трябва да свикнете и да се научите да използвате основни концепции в техническия анализ като:
- Тренд
- Подкрепа и съпротива
Търгуване с тренда
Ключът към успешната FOREX търговия е идентифицирането на тренда и усвояването на умението да се търгува с него. Трендът ни показва накъде е най-вероятно да се развие цената в бъдеще. Ако трендът на валутната двойка е в посока нагоре, трябва да купите. Ако е в посока надолу, логично е да продадете. Ако обаче няма точно определена посока на развитие, може или да купите/продадете на момента или да изчакате до оформянето на посока. Каквото и да решите, никога не търгувайте срещу тренда, защото битката ще ви струва скъпо.
Трендовете не са в посока право нагоре или право надолу. Обикновено се движат в една посока за известно време, след което се обръщат и наваксват една част от предходното движение, преди да се обърнат отново в първоначалната посока. По всяко време цената на една валутна двойка може да се обърне и да започне движение в противоположна посока, като формира нови върхове и нови дъна.
Връх се образува, когато цената се движи нагоре, а в последствие промени посоката си надолу. Ново дъно се формира, когато цената се движи надолу, а в последствие промени посоката си нагоре. Идентифицирането на тези върхове и дъна, позволява да се определи дали трендът е в посока нагоре, надолу или дали пазарът е временно в равновесие.
Възходящ тренд – валутна двойка, чийто тренд формира серия от по-високи върхове и по-високи дъна.
Низходящ тренд – валутна двойка, чийто тренд формира серия от по-ниски върхове и по-ниски дъна.
Странично изместен тренд – валутната двойка формира тренд със серия от върхове, които са приблизително на едно и също ниво и дъна, също на приблизително еднакво равнище.
Обобщение – всеки един от трите вида тренд може да се формира за различен времеви период. Тяхното разпознаване на всеки един етап и включването им във вашия анализ е изключително важно за успеха като търговци на валутния пазар.
Дългосрочен тренд
Фундаменталните фактори са главните механизми за дългосрочна търговия. С познанията относно основния лихвен процент вие вече сте една крачка пред останалите. Засега просто се фокусирайте върху това, как по подходящ начин да определите дългосрочния тренд.
Дългосрочният тренд, понякога наричан основен тренд, е този, който доминира при дадена валутна двойка за дълъг времеви период. Поглеждайки към графиката на EUR/USD може да видите как тренда прогресивно нараства от ляво на дясно, като формира все по-високи върхове и дъна.
В този случай би трябвало да се насочите към покупка. Ако валутната двойка е била дълго време в низходящ тренд, то настроенията би трябвало да бъдат насочени повече към продажба.
Следващото, което трябва да погледнете, е средносрочния тренд, за да видите дали посоката му е същата като на дългосрочния.
Средносрочен тренд
Средносрочните трендове, понякога наричани второстепенни трендове, са по-чувствителни от дългосрочните, защото покриват по-кратък период от време. Тези трендове се влияят и от фундаментални фактори. Лихвените проценти не оказват влияние върху средносрочните, както върху дългосрочните.
Като погледнете тази графика на EUR/USD, можете да видите, че валутната двойка е била в страничен средносрочен тренд по време на отбелязания период – обърнете внимание на серията от покачвания и понижавания във времето.
Забележете, че докато средносрочният тренд се е движел настрани, дългосрочният все още се е движел нагоре. Трендовете са склонни да се движат стъпаловидно. Те рядко се движат право нагоре и право надолу. Движението на цената трябва да потвърди желанието ви да купите EURUSD. Също така би трябвало да разберете, че докато сте склонни да купувате (мислите, че валутната двойка ще се движи нагоре), може би трябва да изчакате, докато видите, че средносрочният тренд тръгва нагоре – заедно с дългосрочния.
След това трябва да погледнете дали краткосрочният тренд се движи в същата посока като дълго- и средносрочния.
Краткосрочен тренд
Краткосрочните трендове, понякога наричани микро трендове, са по-чувствителни от дълго- и средносрочните трендове, защото покриват най-кратък период от време. Тези трендове са най-волатилните и се влияят основно от новините през деня. Не е рядкост тези краткосрочни трендове да променят посоката си много бързо. Като погледнете тази графика на EUR/USD, можете да видите, че валутната двойка е била в низходящ краткосрочен тренд по време на отбелязания период – обърнете внимание на сериите от по-ниски върхове и дъна.
Обърнете внимание, че докато краткосрочният тренд се е движел надолу, средносрочният все още се е движел настрани, а дългосрочният се е движел възходящо. Както виждате е възможно всеки тренд да се движи в различна посока.
Трябва да внимавате, когато видите това движение на цената. То е знак, че трябва да промените бъдещите си намерения за покупка на EUR/USD. Но понеже това е само краткосрочен тренд, все още не трябва да изоставяте бичите си настроения към EUR/USD.
В този пример, дълго-, средно- и краткосрочният тренд на EUR/USD са в конфликт. Не трябва да търгувате, когато трендовете са в конфликт. Вместо това трябва да изчакате, докато различните по време трендове тръгнат в една посока.
Комбиниране на времевите периоди на трендовете
Вашите най-печеливши възможности за търговия се появяват, когато дълго-, средно- и краткосрочните трендове тръгнат в една и съща посока. Когато всички те са възходящи, е отлично време да купувате валутната двойка. Когато те са низходящи, е отлично време да продавате валутната двойка.
На графиката на EUR/USD можете да видите, че всеки от трендовете се е движел възходящо за изминалите няколко месеца и EUR/USD се е изстреляла нагоре. Ако сте купили тази двойка и сте задържали позицията си по време на това рали, ще сте реализирали голяма печалба.
Разбирането на трендовете е само половината от основната картина на техническия анализ. За да я допълните, трябва да разберете и концепцията на подкрепата и съпротивата.
Обърнете внимание на подкрепата и съпротивата
Ще повишите печалбите от търговията си, ако можете точно да определяте нивата на подкрепа и съпротива – зони, където цената може да спре и да обърне посоката на движение в бъдеще. Знанието, къде валутната двойка може да спре и да се обърне, ви помага да започвате и да приключвате сделките си максимално печелившо.
Подкрепата е ценово ниво, при което има тенденция валутната двойка да спре низходящото си движение, да се обърне и да възобнови възходящото движение.
Съпротивата е ценово ниво, при което има тенденция валутната двойка да спре възходящото си движение, да се обърне и да възобнови низходящото движение.
Нивата на подкрепа и съпротива не са определени точки в цената. Те са по-скоро общи ценови области. Само ще се разочаровате, ако се опитате да определите например 1.4224 за подкрепа на EUR/USD. Ще е много по-правилно, ако определите ценови диапазон от 1.4210 до 1.4240 или от 1.4220 до 1.4230 за подкрепа. Оставете място на нивата за съпротива и подкрепа, за да бъдат по-гъвкави.
Ще откриете, че нивата на подкрепа и съпротива имат различни форми. За да станете успешен FOREX-инвеститор, ще трябва да се научите да разпознавате следното:
Хоризонтална подкрепа и съпротива
Хоризонталните нива на подкрепа и съпротива са може би най-лесни за разпознаване. Като погледнете графиките на валутните двойки, които ви интересуват, ще започнете да забелязвате, че валутните двойки често се покачват и падат до едни и същи нива, преди да се обърнат и да тръгнат в обратната посока. Това са нивата на хоризонтална подкрепа и съпротива.
Ако погледнете графиката на EUR/USD, ще видите, че определени ценови нива (дефинирани от червените линии) са действали като силни нива на подкрепа и съпротива. Виждате, че например през 2006 г. EUR/USD е отскочила обратно и се е задържала между ниво на подкрепа около 1.2500 и ниво на съпротива около 1.2900.
Представете си, че сте купили EUR/USD при цена 1.2500, отскочила е от нивото на подкрепа и наближава 1.2900. Като знаете, че това е важно ниво на съпротива, може да решите да затворите позицията си на EUR/USD и да реализирате печалбата си преди двойката да се обърне и да тръгне надолу. След като вече можете лесно да откривате хоризонталните нива на подкрепа и съпротива, може да преминете към диагоналните нива.
Диагонална подкрепа и съпротива
Ако сте начинаещ, диагоналните нива на подкрепа и съпротива може да се окажат трудни за идентифициране. Те обикновено са най-важните, когато анализирате валутна двойка, която е в тренд. Запомнете, че искате да откриете валутни двойки, които са в тренд, защото е много по-лесно да търгувате печелившо такива двойки.
Като погледнете графиките на валутните двойки, които ви интересуват, ще забележите, че те често се покачват и понижават стъпаловидно. Тези модели формират по-високи върхове и по-високи дъна или по-ниски върхове и по-ниски дъна. Линиите, които свързват тези върхове и дъна са вашите диагонални нива на подкрепа и съпротива.
Като погледнете например графиката на EUR/USD, може да видите, че валутната двойка е правила поредица от по-високи върхове и по-високи дъна през по–голямата част от 2006 г. и 2007 г. Ако свържете всички върхове с диагонална линия и всички дъна с друга (индикирани от дебелите червени линии), ще можете да видите диагоналните нива на подкрепа и съпротива, които се отразяват на EUR/USD.
Ако сте наблюдавали EUR/USD, ще изчакате, докато видите, че двойката падне до възходящото ниво на подкрепа, за да купите. След като започнете търговията, можете да наблюдавате, докато EUR/USD достигне възходящото ниво на съпротива и продадете, за да приберете печалбата си.
Истинският трик за ефективна търговия чрез използване на нивата на подкрепа и съпротива е да комбинирате хоризонталните и диагоналните нива във вашия анализ. Графиките на валутните двойки съдържат изобилие от информация и ви чакат да я отключите с прости, но ефективни методи за технически анализ.
Регионални особености, поглед към търговците по света:
Скандинавия
Трендовете са широко използвани в северните пазари за swing и дългосрочна търговия.
Южна Европа
Използването на 10- и 20-дневна пълзяща средна е много популярен начин за изучаване на трендовете. Когато се определят трендове, сравнението между отделни инструменти е често използвано в употреба на пазарни бази данни за изучаване на относителни движения на цената, например на акции.
Германия
Определянето на обръщането на тренда е много популярен похват на техническия анализ сред немците.
